一、同意北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券不超過(guò)60億元，所籌資金36億元用于旅游景區(qū)業(yè)務(wù)、文旅創(chuàng)意業(yè)務(wù)、移動(dòng)出行業(yè)務(wù)等領(lǐng)域符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目投資，24億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
　　本次債券募集資金不得借予他人，不得用于房地產(chǎn)投資和過(guò)剩產(chǎn)能投資，不得用于股票買(mǎi)賣(mài)和期貨交易等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)性投資，不得用于金融板塊業(yè)務(wù)投資，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。

　　二、本次債券一次核準(zhǔn)，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，發(fā)行人應(yīng)公開(kāi)披露募集資金擬投資的項(xiàng)目清單和償債保障措施。

　　三、本次債券期限不超過(guò)10年（含10年），各期債券的具體期限方案和發(fā)行時(shí)點(diǎn)由發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)情況和用款進(jìn)度安排。本次債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，每年付息一次，通過(guò)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開(kāi)、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。

　　四、本次債券由主承銷商中信建投證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

　　五、本次債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過(guò)承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行，并分別在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本次債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

　　六、本次債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應(yīng)符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過(guò)10個(gè)工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，應(yīng)在各期債券發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。

　　七、在各期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。募集說(shuō)明書(shū)等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，募集說(shuō)明書(shū)摘要應(yīng)刊登于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
　　各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

　　八、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

　　九、發(fā)行人應(yīng)按照募集說(shuō)明書(shū)披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途或發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告。

　　十、發(fā)行人應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報(bào)送上一年度募集資金使用和項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險(xiǎn)排查情況，并由律師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)性發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　十一、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定要求開(kāi)展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)監(jiān)管懲戒措施。